Analyse crédit – Cash flow

Dans ce cours sur les cycles et l’analyse des flux de trésorerie, nous examinons la manière dont les entreprises gèrent leurs flux de trésorerie. Nous explorerons à la fois le cycle des flux de trésorerie d’exploitation et le cycle des flux de trésorerie d’investissement. Nous utiliserons des exemples concrets pour calculer le déficit de financement du fonds de roulement d’une entreprise. Nous passerons ensuite en revue les stratégies importantes que les entreprises peuvent utiliser pour optimiser leurs comptes de fonds de roulement.

Nous nous pencherons ensuite sur les investissements à plus long terme, tels que les dépenses d’investissement de maintien ou d’expansion.

Enfin, nous combinerons ce que nous avons appris et produirons un tableau des flux de trésorerie afin de comparer des indicateurs clés tels que le bénéfice net, l’EBITDA, le flux de trésorerie d’exploitation et le flux de trésorerie disponible.

Tout au long de ce cours, nous examinerons les choses à la fois du point de vue du prêteur et du point de vue de l’emprunteur afin que vous ayez une vision complète, en tant qu’analyste de crédit, de la manière de prévoir et d’optimiser les flux de trésorerie d’une entreprise.