A la découverte des marchés financiers : produits, techniques, acteurs et risques
Vous voulez comprendre le fonctionnement des marchés financiers ? Savoir distinguer les produits cash, dérivés et structurés, comprendre les métiers des marchés financiers ? Ce séminaire va vous éclairer sur chacun des marchés, des produits, des techniques et des acteurs.
Ce séminaire se déroule en présentiel ou en distantiel. Pour cela, nous proposons des séminaires avec tous les outils pour ancrer les connaissances. Nos formations englobent : des discussions interactives, des jeux, des questions-réponses, des études de cas, des travaux en groupe et tout ce que peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.
Public visé
Toute personnes souhaitant acquérir la base des marchés financiers
Objectifs et compétences visées
- Identifier les différents compartiments et produits de marché cash et dérivés.
- Comprendre et interagir avec les différents départements de la salle de marché de la banque.
- Sélectionner les produits de couverture action et taux en fonction des variations de prix de marché
- Mesurer les risques sur les produits et activités de marché.
- Appréhender l’impact des réglementations bâloises liées aux activités de marchés sur les fonds propres de la banque
Pré-requis
Aucun
Pas besoin de connaissances mathématiques approfondies
Programme
Les acteurs de l'économie
L’Etat
Les Banques
Les Investisseurs Institutionnels
- Gérants d’actifs
- Assurances
- Financial Sponsors
- Fonds de pension
Les régulateurs
Les entreprises
Les particuliers
Pour chaque acteurs nous verrons leurs liens avec les marchés financiers
Les produits des marchés financiers
Les produits cash
- Actions
- Taux
- Crédit
- Change
- Matières premières
Les produits dérivés
- Fermes
- Conditionnels
Les produits structurés
- Exotiques
- Synthétiques
- Hybrides
Les acteurs de la salle de marché
Les sales & les liens avec le compliance et les risques
Les traders
Les structureurs
La recherche
Les produits dérivés
Fonctionnement et pricing des produits dérivés fermes
Fonctionnement et pricing des produits dérivés conditionnels
Le marché action : un marché organisé
Les actions : titres de capital
La « bourse »
Une journée de bourse
Le rôle des chambres de compensation et des dépositaires
Le marché de taux
Monétaire et Obligataire
Investment Grade et High Yield
Fonctionnement des obligations
- Pricing
- Taux de rendement
- Sensibilité
- Duration
Les dérivés de taux
- Swap de taux
- Cap et Floor
Le marché des changes
Change spot
Swap de change
Options de change
Les risques de marchés et leurs impacts sur les fonds propres
VaR
Stress test
Stressed Var
IRC et CRM
Synthèse
Synthèse de l’ensemble du séminaire
Intervenants
Marc LANDON
Prochaines sessions
- Date à venir
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(On est très sympa)
Si vous souhaitez nous appeler : 07.67.12.42.94