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Alternative credit : Private debt, Fonds infrastrucure & Securitization assets

Dans un environnement marqué par des taux d’intérêt volatils et une recherche accrue de diversification, le crédit alternatif s’impose comme une classe d’actifs stratégique pour les investisseurs. Ce séminaire vous permettra de :

Comprendre les différentes formes de crédit alternatif, du private debt aux fonds d’infrastructure en passant par la titrisation.
Maîtriser les enjeux de structuration, de risque et de rendement pour optimiser vos allocations.
Explorer les opportunités de marché et les tendances actuelles, notamment le rôle croissant des financements privés face aux circuits bancaires traditionnels.

Public visé

Toute personne souhaitant comprendre ce que sont les actifs illiquides

Objectifs et compétences visées

  • Comprendre ce que comprend le marché du crédit alternatif
  • Connaitre le marché de la titrisation, de la private debt des fonds infrastructure et des ILS

Pré-requis

Aucun

Programme

Positionnement des « alternatives credit » dans l’univers de la gestion d’actifs

Présentation des types de gestion

La titrisation : mode de financement pour les entreprises

  • Fonctionnement
  • Actifs titrisables
  • ABS: AB-CP, RMBS, CMBS
  • CDO: CLO, CBO, CFO, CSO
  • Risques
  • Acteurs

Private Debt

Définition de la private debt

Les différentes formes de private debt :

  • Direct lending
  • Mezzanine
  • Distressed & Special situations
  • Venture debt
  • Real estate debt

Infrastructure debt

Insurance Linked Securities

Définition des ILS

Catégories d’ILS : CAT Bonds, Industry Loss Warranties, CAT Swaps, Side cars

Les ILS au sein de la gestion alternative

Méthode pédagogique

  • Formation magistrale et interrogative
  • Quizz
  • Utilisation de documents de gérants d’actifs

Intervenants

Marc Landon

Prochaines sessions

  • Dates à venir
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Si vous souhaitez nous appeler : 07.67.12.42.94

    À propos de cette formation