Alternative credit : Private debt, Fonds infrastrucure & Securitization assets
Dans un environnement marqué par des taux d’intérêt volatils et une recherche accrue de diversification, le crédit alternatif s’impose comme une classe d’actifs stratégique pour les investisseurs. Ce séminaire vous permettra de :
✅ Comprendre les différentes formes de crédit alternatif, du private debt aux fonds d’infrastructure en passant par la titrisation.
✅ Maîtriser les enjeux de structuration, de risque et de rendement pour optimiser vos allocations.
✅ Explorer les opportunités de marché et les tendances actuelles, notamment le rôle croissant des financements privés face aux circuits bancaires traditionnels.
Public visé
Toute personne souhaitant comprendre ce que sont les actifs illiquides
Objectifs et compétences visées
- Comprendre ce que comprend le marché du crédit alternatif
- Connaitre le marché de la titrisation, de la private debt des fonds infrastructure et des ILS
Pré-requis
Aucun
Programme
Positionnement des « alternatives credit » dans l’univers de la gestion d’actifs
Présentation des types de gestion
La titrisation : mode de financement pour les entreprises
- Fonctionnement
- Actifs titrisables
- ABS: AB-CP, RMBS, CMBS
- CDO: CLO, CBO, CFO, CSO
- Risques
- Acteurs
Private Debt
Définition de la private debt
Les différentes formes de private debt :
- Direct lending
- Mezzanine
- Distressed & Special situations
- Venture debt
- Real estate debt
Infrastructure debt
Insurance Linked Securities
Définition des ILS
Catégories d’ILS : CAT Bonds, Industry Loss Warranties, CAT Swaps, Side cars
Les ILS au sein de la gestion alternative
Méthode pédagogique
- Formation magistrale et interrogative
- Quizz
- Utilisation de documents de gérants d’actifs
Intervenants
Marc Landon
Prochaines sessions
- Dates à venir
jamais oser le faire... écrivez-nous !
(On est très sympa)
Si vous souhaitez nous appeler : 07.67.12.42.94